21 januari 2012 - Vier fondsen van Optimix in Elsevier Beleggingsfondsentop-100
Van de enkele honderden in Nederland beheerde beleggingsfondsen stelt het weekblad Elsevier, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, een top-100 samen. Optimix, dat slechts acht beleggingsfondsen beheert wist met de helft van deze fondsen een plek in de Beurstop 100 te veroveren, met zelfs twee top-10 posities (nr. 5 Optimix Income Fund en nr. 10 Friesland Bank EuroRente Fonds). Optimix America Fund (nr. 14) kwam als beste Amerikaanse aandelenfonds uit de bus en ons allocatiefonds, Optimix Mix Fund, werd op de 64 plaats vermeld.
De volledige ranglijst staat in het document Elsevier top 100.
Elsevier top 100
30 december 2011 - Nieuwsuur Beurstop-5
Nieuwsuur heeft de traditie om op de laatste werkdag van het jaar terug te kijken op het beursjaar overgenomen van NOVA.
Vijf vooraanstaande beleggingsexperts worden voor het programma uitgenodigd en geïnterviewd. Zij geven commentaar op het afgelopen beursjaar en signaleren trends die het komende jaar van belang kunnen zijn.
Voor het vijfde jaar op rij, behoort Evert Waterlander van Optimix Vermogensbeheer tot dit selecte groepje van analisten. Het bekendste onderdeel van het programma is de Beurstop-5. De vijf analisten selecteren gezamenlijk de vijf meest kansrijke aandelen uit de AEX en de performance van deze "portefeuille"wordt aan het einde van het jaar vergeleken met een willekeurige gekozen portefeuille van AEX aandelen. Voor deze selectie zijn in het verleden apen, beursdolfijnen, basketballers en circusclowns gebruikt.
De uitzending is op de navolgende link te bekijken:
Nieuwsuur Beurstop-5
20 december 2011 - Beleggingstips 2012
“De waarde van tips ligt niet per se in het rendement dat u erop zult halen, maar meer in de inzichten die u eraan kunt ontlenen” schrijft Jan Maarten Slager (directeur VEB) in zijn voorwoord bij de publicatie van het boek “Beleggingstips 2012” (ISBN978-90-803684-0-8).
De VEB brengt jaarlijks een sterrenteam, waaronder Evert Waterlander van Optimix, samen om de publicatie van het boek Beleggingstips mogelijk te maken.
De tips voor 2012 worden gegeven aan de hand van klassieke en minder bekende beurswijsheden.
Het boek is te bestellen via de VEB en gratis voor leden van de VEB.
Klik hier als u het boek bij de VEB wilt aanvragen.
14 december 2011 - Door het oog van de analist:
De vergrijzing als beleggingsthema
Aandelenbeurzen gaan door zwaar weer. Juist op zulke momenten loont het als belegger om te kijken naar aandelen die aansluiten bij langjarige thema's.
De vergrijzing is zo'n thema.
Lees de column van Evert Waterlander in FiscAlert.
Column Evert Waterlander
5 december 2011 - Stichting Optimix actief in Masiphumele
De Stichting Optimix heeft begin dit jaar besloten het werk van MKI (Medical Knowledge Institute) voor een periode van vijf jaar te ondersteunen. Het MKI is gevestigd in Nederland (Oostvoorne) en Zuid-Afrika (Kaapstad) en in 1999 opgericht door prof. dr. Harold E. Robles.
Onder het motto ‘preventie door educatie' richt MKI zich vol overtuiging op haar doelstelling de levensomstandigheden van de bevolking in zuidelijk Afrika te verbeteren door gezondheid gerelateerde educatie en informatie te geven aan de lokale bevolking èn hulpverleners. Deze brengen die kennis ook weer over op anderen. Hiervoor worden medische experts uit de hele wereld ingezet. De fondsen voor dit belangrijke werk worden voornamelijk via donaties verkregen. Om de activiteiten uit te voeren heeft MKI in diverse townships Health Information Centres (HIC) opgericht. Op 29 november jl. vond in Masiphumelele in het bijzijn van Optimixers Cees Boonen en Dieuwke de Vries, de opening van het HIC plaats. Masiphumelele is een relatief klein township met 17.00 inwoners ten zuiden van Kaapstad. De opening van dit HIC is mogelijk door de toezegging van Stichting Optimix. Daarnaast heeft Optimix toegezegd jaarlijks twee medewerkers te faciliteren om een week ter plekke zich actief in te zetten voor dit HIC.
Lees het reisverslag van Dieuwke de Vries op de website van de Stichting Optimix
Meer informatie over de werkzaamheden, projecten, workshops en events van het MKI: www.mkifoundation.nl
1 december 2011 - Discipline loont bij Beleggen
Veel beleggers handelen op gevoel en kopen daardoor te hoog en verkopen te laag.
Valuebeleggers daarentegen handelen met meer discipline en zien vaak kans juist laag te kopen en hoog te verkopen.
Belegger.nl geeft een kort verslag over de "Stoomcursus Waardebeleggen" die op de 33e Dag van de Belegger werd gegeven.
Lees het volgende artikel op de website van Belegger.nl
Discipline loont bij beleggen
29 november 2011 - Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV
6 januari 2012
25 november 2011 - Stoomcursus Waardebeleggen
“Richting in onrustige markten” was het thema van de 33ste Dag van de Belegger die onlangs door de VEB in de RAI Amsterdam werd georganiseerd. Bezoekers hadden op vrijdag en zaterdag de keuze om deel te nemen aan een groot aantal workshops over alle mogelijke beleggingsonderwerpen. Janneke Willemse, redacteur van de site Belegger.nl, had het idee om beleggers een workshop met de titel “Stoomcursus waardebeleggen” aan te bieden. Zij zocht daar twee deskundige inleiders voor en benaderde Els Ankum – Griffioen van Sparinvest en Evert Waterlander van Optimix Vermogensbeheer. Optimix werkt al enige tijd zeer succesvol bij Optimix America Fund met een methode die geïnspireerd is op het werk van de bekende waardebelegger Joel Greenblatt. De workshop werd twee keer gegeven en beide keren zaten meer dan honderd geïnteresseerden in de zaal. De inhoud van de presentatie treft u in bijgevoegd document aan.
33ste Dag van de Belegger -Stoomcursus waardebeleggen
14 november 2011 - Door het oog van de analist: Alternatieven voor veilig sparen
Onzekerheid leidt tot grote voorkeur voor sparen. Eén nadeel: lage rentetarieven.
Als belegger zien wij nog voldoende mogelijkheden voor het maken van een beter rendement waarbij de beleggingsrisico's beheerst blijven.
Lees de column van Evert Waterlander in FiscAlert.
FiscAlert column Evert Waterlander
10 november 2011 - Turbulente markten interessant voor actieve belegger
De eindoplossing van de schuldencrisis is nog niet in zicht. Die onzekerheid veroorzaakt veel turbulentie op de financiële markten. Volgens Evert Waterlander geeft dat interessante beleggingsmogelijkheden maar dan vooral voor de beleggers die kort op de bal wil spelen.
Lees het artikel op DFT via bijgaande weblink.
De eindoplossing voor de schuldencrisis is nog niet in zicht
28 oktober 2011 - Vermogensbeheerders tegen transactietaks
De Europese politici vinden dat de financiële sector moet meebetalen aan de kosten van de financiële crisis en overwegen de invoering van een transactietaks op effectentransacties.
Optimix Vermogensbeheer vindt dat op deze wijze de beleggende klant die de order aan de bank geeft wordt geraakt en niet de financiële sector.
Via de brancheorganisatie voor vermogensbeheerders, de DUFAS komt Optimix in verweer tegen de methode waarop de overheid deze belasting wil invoeren.
Lees het volledige krantenartikel in het Financieel Dagblad in bijgevoegde bijlage.
FD 28okt11
25 oktober 2011 - DFT-poll voorafgaand aan de Eurotop
Voorafgaand aan de Eurotop van 25 oktober hield DFT een on-line poll onder haar lezer naar de verwachtingen.
Voor publicatie werd aan Evert Waterlander van Optimx Vermogensbeheer gevraagd commentaar te leveren op de resultaten van de poll.
Lees het artikel op DFT via bijgaande weblink:
10 oktober 2011 - Optimix ondersteunt ‘BEAT BATTEN’
Optimix kwam twee jaar geleden via één van haar cliënten in contact met de Stichting Beat Batten. Deze Stichting heeft tot doel onderzoek te ondersteunen naar een behandeling of medicijn die deze ziekte kan vertragen of genezen. Een initiatief waar veel geld voor nodig is en Optimix zich voor wilde inzetten.
Sportieve medewerkers van Optimix hebben om geld in te zamelen voor deze stichting sponsoren gezocht bij hun deelname aan de Dam tot Damloop op 18 september jl. Daarmee hebben ze € 5.000 opgehaald.
Verder is besloten de actie van Stichting Zeldzame Ziekten Fonds om dit jaar geld in te zamelen voor de Stichting Beat Batten te ondersteunen Een aantal medewerkers heeft als vrijwilliger meegewerkt bij de organisatie van de zesde editie van de ZZF Rally op 9 oktober jl. Het startschot voor de rally werd op het Catshuis gegeven door premier Mark Rutte. Autofanaten van Optimix hebben tezamen met onze relaties deelgenomen aan deze rally. Aan het einde van de dag kon bekendgemaakt worden datmaar liefst € 100.992 is opgehaald voor de Stichting Beat Batten!
De ziekte van Batten is een vrij zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte die voorkomt bij één op de 25.000 mensen. In Nederland zijn er circa 60 patiënten. De ziekte is dodelijk en (nog) niet succesvol te behandelen, waardoor de levensverwachting van de patiënten laag is. Voor meer informatie zie de website van de Stiching.
Het Zeldzame Ziekten Fonds helpt mensen met een zeldzame ziekte. Dit doet zij door bekendheid te geven aan onbekende, zeldzame ziekten en door geld in te zamelen voor onderzoek. Alleen door middel van onderzoek kunnen we oorzaken vinden, nieuwe behandelmethoden ontwikkelen en kan de kennis over zeldzame ziekten worden vergroot. Daarnaast kan er meer inzicht verkregen worden over de specifieke behoeften die deze groep mensen heeft.
Binnen Europa wordt een ziekte of aandoening aangemerkt als zeldzaam als minder dan 1 op de 2.000 mensen aan deze aandoening of ziekte lijdt. In Nederland betekent dit dat er sprake is van een zeldzame ziekte als er minder dan 8.000 patiënten zijn met één bepaalde ziekte.
Bron foto: ZZF-Rally, nu.nl
30 september 2011 - Beleggers Belangen vergelijkt Nederland
Jaarlijks publiceert het tijdschrift Beleggers Belangen een kennisdocument over Vermogensbeheer.
In het kennisdocument 2011 wordt een vergelijkend overzicht van de dienstverlening van een groot aantal in Nederland werkzame vermogensbeheerders gepresenteerd. Optimix Vermogensbeheer komt ook in dit overzicht voor. .
Verder worden een aantal hete hangijzers in het vak besproken en publiceert Beleggers Belangen de resultaten van haar klanttevredenheidsonderzoek onder lezers van Beleggers Belangen over vermogensbeheer.
Het gehele artikel is te lezen in bijgaand document.
Beleggers Belangen
26 september 2011 - Bericht aan de participanten Vermeer Multi Strategy Fund
Op 26 september 2011 heeft de negende liquidatie-uitkering plaatsgevonden aan de
participanten aan Vermeer Low Volatility Fund alsmede de achtste liquidatie-uitkering aan de
participanten aan Vermeer Mid Vollatility Fund . De hoogte van deze uitkeringen bedraagt:
• € 2,- per participatie Vermeer Low Volatility Fund
• € 1,50 per participatie Vermeer Mid Volatility Fund
Deze uitkering komt ten laste van de herbeleggingsreserve van het betreffende fonds.
In totaal is nu € 87 per participatie Vermeer Low Volatility Fund en € 58 per participatie
Vermeer Mid Volatility Fund uitgekeerd.
Beheerder Vermeer Multi Strategy Fund
Optimix Vermogensbeheer NV
2 september 2011 - In FD serie "Mensen" wordt Optimix directeur Evert Waterlander geïnterviewd over zijn liefde voor het beleggingsvak.
23 augustus 2011 - De visie van Optimix op de ontwikkelingen in de financiële markten in de Telegraaf
Lees het interview van Evert Waterlander met de Financiële Telegraaf via onderstaande link
Evert Waterlander DFT
27 juni 2011 - "Beleggen is gewoon leuk"
Optimix Vermogensbeheer gaf een presentatie op het educatieve seminar “Vermogen Verhogen”.
Dit seminar was op 25 juni in Rotterdam georganiseerd door weekblad Elsevier en het Financieele Dagblad.
Lees een verslag van deze dag via onderstaande link op Belegger.nl
24 juni 2011 - Optimix Vermogensbeheer over Griekenland in de Financiële Telegraaf.
21 juni 2011 - Mr. P.J.W.G. (Peter) Kok (1954) is benoemd tot commissaris van Optimix Investment Funds NV.
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 20 juni 2011 is Peter Kok, eerder Chief Financial Officer in de raad van bestuur Delta Lloyd met de aandachtsgebieden Financiën en Asset Management benoemd tot commissaris van Optimix Investment Funds N.V.
De heer Kok maakte tot 2010 deel uit van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd en heeft voorafgaande werkervaring bij Shell Pensioenfonds Beheer en het bedrijfspensioenfonds Metaalnijverheid.
Zie voor melding over deze benoeming in:
Telegraaf
Financieel Dagblad
Fondsnieuws:
21 juni 2011 - MKI opent nieuw gezondheidsinformatiecentrum in Youth Centre van de Desmond Tutu HIV Foundation dankzij gift van Stichting Optimix.
21 juni 2011 - Dividendbetaling Optimix Investment Funds NV
28 april 2011 - Achtste uitkering Vermeer Low Volatility Fund
25 april 2011 - Optimix verlaagt aandelen in modelportefeuille
26 april 2011 - Evert Waterlander in FondsNieuws
11 april 2011 - Evert in de avondspits
14 maart 2011 - Optimix America Fund van beheerder Ivan Moen genomineerd door Morningstar voor beste beleggingsfonds in de categorie “Aandelen Large Cap Verenigde Staten”.
15 maart 2011 - Zevende uitkering Vermeer Low Volatility Fund
11 maart 2011 - Optimix in Finance tv
11 maart 2011 - Optimix in de Avondspits
11 maart 2011 - 'Nauwelijks aantrekkelijke alternatieven voor aandelen'
28 februari 2011 - Adviseurs missen bij de bank 'het vak'
5 januari 2011 - Optimix viert successen met gongslag
24 december 2010 - Optimix in "Ochtendspits"
23 december 2010 - Friesland Bank breidt belang in Optimix uit
Friesland Bank heeft het belang in Optimix Vermogensbeheer NV uitgebreid van 45% naar 70%.
Door de transactie wordt de strategische samenwerking tussen Friesland Bank en Optimix Vermogensbeheer, die dateert uit juli 2008, verder versterkt. Afgesproken is dat Friesland Bank zijn belang in Optimix niet boven de 70% zal brengen en dat Optimix zijn zelfstandigheid en partnershipstructuur blijft behouden.
Artikelen in Het Financieele Dagblad, De Telegraaf en de Leeuwarder Courant
24 december 2010 - Optimix in de avondspits
3 december 2010 - Optimix in de avondspits
2 november 2010 - Grote Prijs Stichting Optimix 2010
Op dinsdag 2 november jl. is de Grote Prijs Stichting Optimix 2010 in een feestelijke happening ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV toegekend.
Het festijn vond voor de tweede maal in successie plaats.
De winnaar 2009 was Stichting Inti Huahuacuna (www.intihuahuacuna.org) voorgedragen door Frederik Doodeheefver. Met de Grote Prijs Stichting Optimix 2009 is het laatste en beslissende zetje gegeven aan de afbouw van een nieuw opvanghuis voor buurt- en straatkinderen in Cusco, Peru.
De voorgeschiedenis van de Grote Prijs Stichting Optimix. Het bestuur van Stichting Optimix nodigt jaarlijks alle nauw bij Optimix Vermogensbeheer NV betrokkenen uit om het goede doel van hun hart voor te dragen voor de Grote Prijs Stichting Optimix. Uit de in 2010 in totaal dertien inzendingen had het stichtingsbestuur er recent drie geselecteerd die doorgingen naar de grote finale op dinsdagavond 2 november jl. De uitverkorenen kregen in de 'grande finale' elk tien minuten om in een gepassioneerde ‘elevator pitch’ het aanwezige gehoor te overtuigen van hun goede intenties. Vervolgens werd er door alle aanwezigen in twee rondes gestemd.
De finalisten 2010 waren:
Na twee uiterst spannende stemronden ging de Grote Prijs Stichting Optimix 2010 van € 15.000 uiteindelijk naar Brooke Hospital for Animals.
De tweede prijs van € 5.000 was voor Skov Zomerzotheid; en De Hersenstichting ging uiteindelijk met € 2.500 naar huis.
Onze felicitaties gaan uit naar de drie finalisten en naar de winnaar in het bijzonder!
Namens het stichtingsbestuur,
Cees Boonen
(Voorzitter)
11 augustus 2010 - Interview Ivan Moen - Fondsnieuws.nl
'Geen double dip, wel lage
groei in VS'
'Een double dip van de Amerikaanse economie valt niet te verwachten, maar een zeer lage groei daarentegen wel.'
Dat stelt Ivan Moen, fondsmanager van het Optimix America Fund, in een gesprek met Fondsnieuws.
Hij verwacht in de komende twaalf maanden geen hernieuwde recessie in de zin van twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei.
Maar de in Amsterdam gevestigde vermogensbeheerder rekent voor de komende maanden op weinig voorspoedig nieuws uit de VS. Zo zullen nieuwe monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen, die de komende periode verwacht worden, volgens Moen slechts een beperkt effect op de economie hebben.
Zwakke huizenmarkt
'In 2009 was het herstel snel, maar was het duurzame effect van de stimuleringsmaatregelen beperkt. Dat komt met name doordat het herstel tot dusver vooral een baanloze groei is, waardoor consumenten terughoudend zijn in hun bestedingen. Zo dragen de consumentenbestedingen nu voor 1,6 procent bij aan de groei. Dat is na een recessie historisch laag', zegt Moen.
Een belangrijke reden daarvoor is volgens hem de nog immer grote schuldenlast van huishoudens in combinatie met een zwakke huizenmarkt, die door overproductie een voorraad kent van bijna 7 miljoen woningen. 'Dit terwijl het historische gemiddelde in de afgelopen 40 jaar rond de twee miljoen lag.'
Deflatiegevaar
Volgens Moen is het risico van deflatie in de VS thans groter dan van inflatie. 'Het zijn dezelfde mechanismen die thans werken als Japan in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Alleen met dat verschil dat de Amerikanen veel sneller in de richting van een oplossing werken.'
Hij hoopt wel dat als de spaarquote, die sinds 2008 reeds is gestegen tot 4-8 procent ook op dat niveau blijft en niet ten koste gaat van verdere consumptiegroei. 'Als dat zo is dan zal de economische groei niet verder vertragen en gematigd kunnen aantrekken.'
Moen zegt dat hij met het Optimix America Fund enigszins verrast is door de koersrally van de afgelopen weken, toen de S&P steeg van 1030 naar 1120 punten. Het fonds was in die tijd juist defensiever gegaan, wat ook blijkt uit het feit dat nu 20 procent van de portefeuille in cash wordt aangehouden. 'We zijn in dat perspectief iets te snel defensief gegaan', erkent Moen die van APG is overgekomen.
Top down-benadering
Het fonds volgt een top-down benadering en kijkt vooral naar macro-economische ontwikkelingen. In die zin vindt hij kwartaalwinsten en koers/winstverhoudingen als graadmeter ook minder interessant.
'Die goede bedrijfscijfers zijn vooral te danken aan kostenreducties, en aan de enorme fiscale en monetaire stimulans, die nu in kracht afneemt. Voor volgend jaar wordt is wederom een stijging van de bedrijfswinsten met 30 procent ingeprijsd, maar het is met name moeilijk om vanaf hier een verbeterende topline te verwachten.'
Het Optimix America Fund staat dit jaar op een rendement van 8,12 procent tegen 9,93 procent voor de S&P 500 index. Over de afgelopen 36 maanden heeft het fonds de S&P 500 Index met 19,22 procent verslagen.
9 augustus 2010 - Directie Optimix, Paul van Heekeren en Jaap Westerling, openen handel op Beursplein 5
31 mei 2010 - Optimix Vermogensbeheer NV aanwezig op het Civil Society Congres 2010
Donderdag 20 mei werd in ‘t Spant te Bussum de elfde editie van het Civil Society Congres georganiseerd genaamd “Op weg naar “Filantropie 2.0”.
In de filantropische sector spelen op het moment een hoop veranderingen. In de rol als directeur, penningmeester of andere beslisser binnen een charitatieve organisatie vraagt u zich wellicht af hoe het beste in te spelen op deze veranderingen binnen de sector.
De uitdaging voor het congres was dan ook om eens verder te kijken naar nieuwe mogelijkheden. “Op weg naar Filantropie 2.0” diende hierbij als leidraad om elkaar te inspireren en kennis te delen. Maar ook om te kijken naar de toekomst, veranderingen in de samenleving en naar mogelijkheden om samen te werken met collega-organisaties, bedrijfsleven en overheid.
Stichting Optimix
Optimix was op het Civil Society Congres zowel als deelnemer maar ook als sponsor aanwezig. Stichting Optimix heeft zelf de ANBI status.
Voor werknemers van Optimix Vermogensbeheer NV, maar ook voor cliënten, neemt Stichting Optimix de rol van vermogensfonds op zich. Met deze goede doelen stichting geeft Optimix Vermogensbeheer uiting aan het belang dat zij hecht aan 'de andere kant van geld'. Deze stichting ondersteunt een breed spectrum aan maatschappelijke doelen in de gezondheidszorg, medisch wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingswerk, welzijn, sport en ondernemerschap bij jongeren.
Vermogensbeheer
Vanuit de ervaring van de als ANBI aangemerkte stichting Optimix weten wij hoe u het ANBI beleidsplan en het vermogensbeheer op elkaar kunt laten aansluiten.
Tevens konden we zo andere vermogensfondsen laten kennismaken met onze unieke vorm van vermogensbeheer. Een vermogensplanning die naar onze mening naadloos aansluit bij actuele ontwikkelingen in de charitatieve sector.
Wanneer het gaat om goede doelen mag er geen euro verloren gaan.Dit maakt vermogensbeheer voor stichtingen en verenigingen, met al zijn belanghebbende zo bijzonder.
Contact
Zou u wel eens willen weten wat Optimix voor u kan doen? Wilt u een second opinion over de inrichting van uw vermogen, en/of gebeld worden voor het maken van een afspraak? Stuurt u dan een email naar info@optimix.nl. Ook kunt telefonisch contact opnemen 020 570 30 30 en vragen naar Ton Schoemaker tschoemaker@optimix.nl of Pieter Zandhuis pzandhuis@optimix.nl Zij staan u graag te woord.
Het Civil Society Congres is eigendom van vier brancheorganisaties in de filantropische sector die zich in een stichting hebben verenigd: FIN (vermogensfondsen), ISF (lokaal wervende instellingen), NGF (beroepsorganisatie fondsenwervers) en VFI (landelijk wervende goede doelen).
6 juli 2009 - Rectificatie Volkskrant
30 juni 2009 - Rectificatie Het Financieele Dagblad
29 juni 2009 - Rectificatie VEB-effect izake Optimix-fondsen
23 juni 2009 - Lariekoek - Kosten Optimix Beleggingsfondsen
22 juni 2009 - Kosten Optimix beleggingsfondsen
In een aantal dagbladen werd het afgelopen weekend een artikel van de Vereniging van Effectenbezitters (‘VEB’) aangehaald waarin werd gesteld dat de kosten van Nederlandse beleggingsfondsen in 2008 scherp zijn gestegen. Dit VEB-artikel vermeldt bovendien dat deze kostenstijging deels moet worden toegeschreven aan de kostenstijging van de drie aandelenfondsen van Optimix Vermogensbeheer NV. Deze aantijging is echter onjuist en vraagt wat ons betreft om een inhoudelijke reactie van onze zijde.
De VEB heeft zich bij de analyse in haar blad Effect (nummer 12) gebaseerd op de kostenratio’s zoals die zijn vermeld in de jaarrekeningen van de onderzochte beleggingsfondsen. De kostenratio’s van Optimix Europe Fund, Optimix America Fund en Optimix Emerging Markets Fund lagen in 2008 boekhoudkundig bezien inderdaad boven het niveau van 2007. Deze toename is niet het gevolg van een door ons doorgevoerde kostenverhoging, maar de stijging van de kostenratio hangt samen met de relatief goede beleggingsresultaten van onze aandelenfondsen. Omdat zowel Optimix Europe Fund, Optimix America Fund en Optimix Emerging Markets Fund in 2008 de respectievelijke referentie-index ruimschoots voor bleven, werd gedurende het jaar een outperformance fee gereserveerd ten laste van het fondsvermogen. Deze reservering wordt boekhoudkundig inderdaad opgeteld bij de beheerkosten van het fonds. Wat de VEB echter gemist heeft in haar analyse, is dat wij deze gereserveerde outperformance fee begin 2009 weer vrijwillig hebben laten vrijvallen aan de betreffende aandelenfondsen. Wij vonden het gezien de ellende op de aandelenbeurzen niet passend de opgebouwde en gereserveerde outperformance fee daadwerkelijk uit te laten keren aan de beheerder.
Kortom, indien de VEB zich de moeite zou hebben getroost ons Jaarverslag 2008 daadwerkelijk te lezen, zou zij dit hebben geweten. In het Directieverslag 2008, om precies te zijn op pagina 8, hebben wij onze wijze van handelen terzake de outperformance fee namelijk glashelder uiteengezet!
Vanzelfsprekend zullen we de VEB wijzen op de lacune in hun analyse. Wij zullen daarbij aandringen op een passende rectificatie c.q. nuancering.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan zijn wij vanzelfsprekend graag bereid u een nadere toelichting op de materie te geven.
1 juni 2009 - Interview Friesland Bank
1 maart 2009 - VBA journaal nr 4 winter 2008
1 juli 2008 - Friesland Bank en Optimix Vermogensbeheer starten stategische samenwerking
22 april 2008 - Friesland Bank en Optimix Vermogensbeheer in gesprek.
