Vermeer Mid Volatility Fund
Op 27 januari 2009 hebben de beheerder en bewaarder besloten Vermeer Multi Strategy Fund (“VMSF”), bestaande uit de deelfondsen Vermeer Low Volatilty Fund en Vermeer Mid Volatility Fund, per 31 december 2008 op te heffen. . De intrinsieke waarde van een participatie Vermeer Mid Volatility Fund bedroeg toen € 59,19.
Vermeer Mid Volatility Fund was een fund of hedgefunds. De snelheid waarmee de portefeuille afgebouwd kan worden is voor een belangrijk deel afhankelijk van de ontwikkelingen bij de hedge funds waarin was belegd. Met de afbouw van de portefeuille begon voor de participanten van Vermeer Mid Volatility Fund het vereffeningproces, de uitkering van de beschikbare liquiditeiten.
In onderstaande tabel wordt overzicht gegeven van de data en omvang van de reeds gedane liquidatie-uitkeringen.
|
|
Datum
|
Bedrag
|
|
1e liquidatie-uitkering
|
30 maart 2009
|
€ 25,00
|
|
2e liquidatie-uitkering
|
22 mei 2009
|
€ 9,00
|
|
3e liquidatie-uitkering
|
24 juni 2009
|
€ 9,00
|
|
4e liquidatie-uitkering
|
5 oktober 2009
|
€ 5,00
|
|
5e liquidatie-uitkering
|
17 december 2009
|
€ 4,00
|
|
6e liquidatie-uitkering
|
17 mei 2010
|
€ 2,50
|
|
7e liquidatie-uitkering
|
25 november 2010
|
€ 2,00
|
|
8e liquidatie-uitkering
|
26 september 2011
|
€ 1,50
|
|
|
|
|
|
TOTAAL
|
|
€ 58,00
|
Per 1 april 2012 bedraagt de intrinsieke waarde van een participatie Vermeer Mid Volatility Fund € 2,87.
26 september 2011: Bericht achtste liquidatie-uitkering Vermeer Multi Strategy Fund
Achtste liquidatie-uitkering VMSF.pdf
25 november 2010: Bericht zevende liquidatie-uitkering Vermeer Multi Strategy Fund
Zevende liquidatie-uitkering VMSF.pdf
17 mei 2010: Bericht zesde liquidatie-uitkering Vermeer Multi Strategy Fund
Zesde liquidatie-uitkering VMSF.pdf
17 december 2009: Bericht vijfde liquidatie-uitkering Vermeer Multi Strategy Fund
Vijfde liquidatie-uitkering VMSF.pdf
5 oktober 2009: Bericht vierde liquidatie-uitkering Vermeer Multi Strategy Fund
Vierde liquidatie-uitkering VMSF.pdf
24 juni 2009: Bericht derde liquidatie-uitkering Vermeer Multi Strategy Fund
Derde liquidatie-uitkering VMSF.pdf
22 mei 2009: Bericht tweede liquidatie-uitkering Vermeer Multi Strategy Fund
Tweede liquidatie-uitkering VMSF.pdf
30 maart 2009: Bericht eerste liquidatie-uitkering Vermeer Multi Strategy Fund
Eerste liquidatie-uitkering VMSF.pdf
27 januari 2009: Presentatie Buitengewone Vergadering Participanten VMSF
Presentatie Buitengewone Vergadering Participanten VMSF.pdf
