Optimix EuroRente Fonds

Vastrentend fonds

  • Koers: € 24,89
  • Intrinsieke waarde: € 24,87

Algemene gegevens

Optimix EuroRente Fonds belegt in obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de EMU-landen zoals die voor de invoering van de euro golden. De portefeuille bestaat uit obligaties die een kredietwaardigheidsoordeel van tenminste Baa volgens Moody's en/of BBB- volgens Standard & Poor's hebben. Maximaal 10% van de vastrentende waarden in portfeuille mag geen kwalificatie van Moody's of Standard & Poor's hebben. Bovendien bestaat minimaal 50% van de portefeuille uit vastrentende waarden uitgegeven door staats- of staatsgegarandeerde emittenten. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix EuroRente Fonds

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Portefeuillebeheerder

Diemer de Vries, RBA

Diemer de Vries, RBA

Senior Portefeuillebeheerder

  1. Datum oprichting: 03-01-2000
  2. Valuta: Euro
  3. Maximale op/afslag: 0,10%
  4. Lopende kosten (): 0,72%
  5. Beheerkosten: 0,48%
  6. Bloomberg ticker: OPERF NA
  1. ISIN Code: NL0010558805
  2. Benchmark: 75% ML € Govt / 25% ML € Corp
  3. Performance fee: n.v.t.
  4. Hurdle rate: n.v.t.
  5. Dividend: EUR 0,07 (2024)
  6. Ex. datum: 2024-06-25

Fonds update april 2025

De koers van Optimix EuroRente Fonds steeg afgelopen maand met 1,1*. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 1,6% steeg. De op 2 april door de regering Trump aangekondigde importheffingen leiden op korte termijn naar alle waarschijnlijkheid tot prijsstijgingen en lagere economische groei in de Verenigde Staten. Daardoor ontstond grote onrust op de beleggingsmarkten wereldwijd waarbij de toekomstige rol van de Amerikaanse dollar en Amerikaanse staatsobligaties, de pijlers van de financiële markten, ter discussie kwamen. Dit leidde tot nieuwe belangstelling voor door eurolanden uitgegeven staatsobligaties. Per saldo daalde het aanvangsrendement op een 10-jarige Nederlandse staatsobligatie met bijna 0,3 procent punt naar 2,7% op maandultimo.

De looptijd van de portefeuille is afgelopen maand aanzienlijk verlengd door de positie in de Duitse inflation linked obligatie die in 2026 aflost, te verkopen en de opbrengst te herbeleggen in vergelijkbare obligaties die in 2033 en 2046 aflossen. Duitse inflation linked obligaties prijzen een inflatie van minder dan 2% per jaar in. Indien de inflatie hoger uitpakt, presteren inflation linkers beter dan traditionele nominale obligaties. Naar onze mening is de kans groot dat de inflatie in de eurozone zal oplopen door Trump’s aangekondigde tarieven. Daarmee neemt de kans dat Duitse inflation linkers beter zullen presteren dan door Duitsland uitgegeven nominale obligaties toe. Bovendien verwachten wij toenemende belangstelling voor euro-staatsobligaties als alternatief voor Amerikaanse Treasuries hetgeen een bodem legt onder dalende obligatiekoersen ofwel hogere rentes. 

Meer informatie

Onepagers

Kalender

Juridisch

(Half) Jaarverslagen

Risicometer

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Duurzaamheidsrisico’s

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijk ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Het fonds houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Om invulling te geven aan dit uitsluitingsprincipe en het meten van duurzaamheidsfactoren maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus Sustainalytics en Clarity AI.