Optimix Income Fund

Vastrentend fonds

  • Koers: € 31,38
  • Intrinsieke waarde: € 31,38

Algemene gegevens

Optimix Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel. De portefeuille bestaat voornamelijk uit 'inkomens genererende' beleggingen. Minimaal 30% van de portefeuille is belegd in 'investment grade' obligaties, de aandelen weging is maximaal 40%. Ten minste 60% van het fondsvermogen zal in eurobeleggingen worden aangehouden. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Income Fund

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Portefeuillebeheerder

Tim Bloklander

Tim Bloklander

Senior Portefeuillebeheerder

  1. Datum oprichting: 15-05-1995
  2. Valuta: Euro
  3. Maximale op/afslag: 0,13%
  4. Lopende kosten (): 0,84%
  5. Beheerkosten: 0,48%
  6. Bloomberg ticker: OPTIINC NA
  1. ISIN Code: NL000287084
  2. Benchmark: 60% iShares € Aggr / 40% iShares € HY
  3. Performance fee: 10%
  4. Hurdle rate: Benchmark
  5. Dividend per kwartaal: EUR 0,31 (2025)
  6. Ex. datum: 2025-06-17

Fonds update oktober 2025

De koers van Optimix Income Fund steeg afgelopen maand met 0,7%*. Daarmee presteerde het fonds iets beter dan haar samengestelde referentie-index die met 0,5% steeg. De reden voor de betere prestatie is de goede koersontwikkeling van de in de portefeuille opgenomen Europese geïntegreerde olie- en gasbedrijven waarbij het aandeel Shell met een koersstijging van ruim 6% de boventoon voerde. Afgelopen maand verrasten enkele Amerikaanse banken met nieuws over slechte leningen. Tot zover lijkt het erop dat het incidenten betreft en geen ontwikkeling van structurele aard is. Zodoende kon, na de aanvankelijke schrik over dit nieuws, de markt voor bedrijfsobligaties weer tot rust komen waardoor de spread met staatsobligaties per saldo slechts licht steeg. Aan het einde van de verslagmaand verlaagde de Amerikaanse centrale bank haar referentietarief met 25 basispunten, waardoor de bandbreedte nu 3,75%-4,00% bedraagt. Tevens stopt zij vanaf 1 december met de afbouw van haar balans.  In zijn persconferentie verraste voorzitter Powell de markt met de opmerking dat het allesbehalve zeker is dat in december een volgende verlaging volgt. De dag daarop liet de ECB haar referentietarief voor de derde maal op rij ongewijzigd op 2,0%. In haar commentaar gaf voorzitster Lagarde aan dat zij zich gegeven de economische omstandigheden volledig senang voelt met het huidige tarief. Afgelopen maand is de positie in het Duitse woningverhuur bedrijf LEG Immobilien verhoogd. Net als het aandeel van concurrent Venovia, ligt het aandeel LEG er de laatste maanden slecht bij terwijl de vooruitzichten zich, na een lange periode van financiële afboekingen en reorganisaties, positief ontwikkelen. Beide aandelen bieden een dividendrendement van meer dan 4% en wij verwachten voor de komende jaren stijgende dividenden en beurskoersen. Na vijf tegenvallende kwartaalresultaten op een rij is tevens een kleine positie in aandelen Randstad opgebouwd. Het bedrijf genereert een kasstroom die circa 10% van haar marktkapitalisatie bedraagt en waarvan ongeveer de helft aan dividend wordt uitgekeerd. Met in het achterhoofd de grote investeringen die door Europese overheden onder leiding van Duitsland in gang worden gezet, verwachten wij dat de resultaten van Randstad in 2026 zullen verbeteren. 

Meer informatie

Onepagers

Kalender

Juridisch

(Half) Jaarverslagen

Risico indicator, het risico van dit product is vrij klein, namelijk 3 op een schaal van 7.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Duurzaamheidsrisico’s

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijk ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Het fonds houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Om invulling te geven aan dit uitsluitingsprincipe en het meten van duurzaamheidsfactoren maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus Sustainalytics en Clarity AI.