Optimix Income Fund

Vastrentend fonds

  • Koers: € 31,33
  • Intrinsieke waarde: € 31,29

Algemene gegevens

Optimix Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel. De portefeuille bestaat voornamelijk uit 'inkomens genererende' beleggingen. Minimaal 30% van de portefeuille is belegd in 'investment grade' obligaties, de aandelen weging is maximaal 40%. Ten minste 60% van het fondsvermogen zal in eurobeleggingen worden aangehouden. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Income Fund

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Portefeuillebeheerder

Diemer de Vries, RBA

Diemer de Vries, RBA

Senior Portefeuillebeheerder

  1. Datum oprichting: 15-05-1995
  2. Valuta: Euro
  3. Maximale op/afslag: 0,13%
  4. Lopende kosten (): 0,87%
  5. Beheerkosten: 0,48%
  6. Bloomberg ticker: OPTIINC NA
  1. ISIN Code: NL000287084
  2. Benchmark: 60% iShares € Aggr / 40% iShares € HY
  3. Performance fee: 10%
  4. Hurdle rate: Benchmark
  5. Dividend per kwartaal: EUR 0,31 (2024)
  6. Ex. datum: 2024-06-25

Fonds update december 2024

De koers van Optimix Income Fund steeg afgelopen maand met 1,2%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index die met 1,1% steeg.

Afgelopen maand stond in het teken van de mogelijke consequenties die de herverkiezing van Donald Trump tot de volgende president van de Verenigde Staten teweegbrengt. Zijn ‘America First’ retoriek gaat gepaard met de dreiging van een verhoging van de importtarieven van niet alleen producten uit China, Mexico en Canada maar ook Europa dat al jarenlang een fors overschot op haar handelsrekening met de Verenigde Staten boekt. Deze dreiging zorgde voor een verdere versombering van de vooruitzichten voor de Europese economie en daarmee voor een optimistischer pad ten aanzien van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Want hoewel een economische verzwakking van de Europese economie er niet automatisch voor zorgt dat de inflatie in de eurozone onder controle blijft, denken vele mensen terug aan de periode van de grote financiële crisis waarin vele centrale banken een expansief monetair beleid met zelfs negatieve beleidsrentes voerden om de economie een positieve impuls te geven.

Het gevolg was dat het aanvangsrendement op een 10-jaars Nederlandse staatsobligatie afgelopen maand met ruim 0,3%-punt daalde naar 2,3%. Het deel van de portefeuille van het fonds dat in kwalitatief uitstekende staats- en bedrijfsobligaties is belegd, kon vanwege de relatief korte looptijd van deze obligaties slechts voor een deel op deze ontwikkeling meeliften. Daarentegen boekten de in de portefeuille opgenomen aandelen een beter resultaat dan de in euro uitgegeven high yield obligaties die 40% van de samengestelde benchmark vormen. Gedurende de maand zijn de twee goudmijn aandelen in portefeuille verkocht. Tevens zijn de aandelen van Bristol Myers Squibb, KDDI Corp en United Health Group die tot de Optimix Global Quality portfolio verkocht. De opbrengst is gebruikt voor de aankoop van aandelen Enel SpA, Honeywell en Microsoft.

Meer informatie

Onepagers

Kalender

Juridisch

(Half) Jaarverslagen

Risicometer

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Duurzaamheidsrisico’s

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijk ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Het fonds houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Om invulling te geven aan dit uitsluitingsprincipe en het meten van duurzaamheidsfactoren maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus Sustainalytics en Clarity AI.