Optimix Income Fund
Vastrentend fonds
- Koers: € 31,31
- Intrinsieke waarde: € 31,33
Algemene gegevens
Optimix Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel. De portefeuille bestaat voornamelijk uit 'inkomens genererende' beleggingen. Minimaal 30% van de portefeuille is belegd in 'investment grade' obligaties, de aandelen weging is maximaal 40%. Ten minste 60% van het fondsvermogen zal in eurobeleggingen worden aangehouden. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.


- Datum oprichting: 15-05-1995
- Valuta: Euro
- Maximale op/afslag: 0,13%
- Lopende kosten (): 0,84%
- Beheerkosten: 0,48%
- Bloomberg ticker: OPTIINC NA
- ISIN Code: NL000287084
- Benchmark: 60% iShares € Aggr / 40% iShares € HY
- Performance fee: 10%
- Hurdle rate: Benchmark
- Dividend per kwartaal: EUR 0,31 (2024)
- Ex. datum: 2024-06-25
Fonds update april 2025
De koers van Optimix Income Fund daalde afgelopen maand met 0,2%*. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 1,0% steeg. De belangrijkste reden voor deze achterblijvende prestatie is de relatief korte looptijd van veilige obligaties in portefeuille en de daling van de koersen van de geïntegreerde oliemaatschappijen als Shell. Dat werd veroorzaakt door een 16% daling van de olieprijs afgelopen maand.
De op 2 april door de regering Trump aangekondigde importheffingen leiden op korte termijn naar alle waarschijnlijkheid tot prijsstijgingen en lagere economische groei in de Verenigde Staten. Daardoor ontstond grote onrust op de beleggingsmarkten wereldwijd waarbij de toekomstige rol van de Amerikaanse dollar en Amerikaanse staatsobligaties, de pijlers van de financiële markten, ter discussie kwamen te staan. Gedurende de verslagmaand zijn verdere acties ondernomen om het risico van de portefeuille te reduceren. Zo zijn de beleggingen in Amerikaanse Business Development Companies (BDC) verkocht. Omdat BDC’s leningen aan kleine tot middelgrote Amerikaanse bedrijven verstrekken, is de kans groot dat er toenemende twijfels over de winstvooruitzichten van dergelijke bedrijven zullen groeien. Verder is de looptijd van de portefeuille meer in lijn met de samengestelde referentie-index gebracht. Daartoe is de positie in de Duitse inflation linked obligatie, die in 2026 aflost, verkocht. De opbrengst plus een deel van de reeds aanwezige liquiditeiten is aangewend Duitse inflation linkers die in 2033 en 2046 aflossen te kopen.
Meer informatie
Onepagers
- Onepager april 2025 pdf
- Onepager maart 2025 pdf
- Onepager februari 2025 pdf
- Onepager januari 2025 pdf
- Onepager december 2024 pdf
- Onepager november 2024 pdf
- Onepager oktober 2024 pdf
- Onepager september 2024 pdf
- Onepager augustus 2024 pdf
- Onepager juli 2024 pdf
- Onepager juni 2024 pdf
- Onepager mei 2024 pdf
- Onepager april 2024 pdf
- Onepager maart 2024 pdf
- Onepager februari 2024 pdf
- Onepager januari 2024 pdf
- Onepager december 2023 pdf
- Onepager november 2023 pdf
- Onepager oktober 2023 pdf
- Onepager september 2023 pdf
- Onepager augustus 2023 pdf
- Onepager juli 2023 pdf
- Onepager juni 2023 pdf
- Onepager mei 2023 pdf
- Onepager april 2023 pdf
- Onepager maart 2023 pdf
- Onepager februari 2023 pdf
- Onepager januari 2023 pdf
- Onepager december 2022 pdf
- Onepager november 2022 pdf
- Onepager oktober 2022 pdf
- Onepager september 2022 pdf
- Onepager augustus 2022 pdf
- Onepager juli 2022 pdf
- Onepager juni 2022 pdf
- Onepager mei 2022 pdf
- Onepager april 2022 pdf
- Onepager maart 2022 pdf
- Onepager februari 2022 pdf
- Onepager januari 2022 pdf
- Onepager december 2021 pdf
- Onepager december 2020 pdf
- Onepager december 2019 pdf
- Onepager december 2018 pdf
- Onepager december 2017 pdf
- Onepager december 2016 pdf
- Onepager december 2015 pdf
- Onepager december 2014 pdf
- Onepager december 2013 pdf
- Onepager december 2012 pdf
Kalender
Juridisch
(Half) Jaarverslagen
- Jaarverslag 2024 PDF
- Jaarverslag 2023 PDF
- Jaarverslag 2022 PDF
- Jaarverslag 2021 PDF
- Jaarverslag 2020 PDF
- Jaarverslag 2019 PDF
- Jaarverslag 2018 PDF
- Jaarverslag 2017 PDF
- Jaarverslag 2016 PDF
- Jaarverslag 2015 PDF
U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Lees ze goed door voordat u het product koopt.
Duurzaamheidsrisico’s
Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijk ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.
Ecologische en/of sociale kenmerken
Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.
Het fonds houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.
Om invulling te geven aan dit uitsluitingsprincipe en het meten van duurzaamheidsfactoren maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus Sustainalytics en Clarity AI.