Optimix Income Fund

Vastrentend fonds

  • Koers: € 32,30
  • Intrinsieke waarde: € 32,35

Algemene gegevens

Optimix Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel. De portefeuille bestaat voornamelijk uit ‘inkomens genererende’ beleggingen. Minimaal 30% van de portefeuille is belegd in ‘investment grade’ obligaties, de aandelen weging is maximaal 40%. Ten minste 60% van het fondsvermogen zal in eurobeleggingen worden aangehouden. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Income Fund

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Diemer de Vries RBA

Diemer de Vries RBA

Senior Portefeuille Manager

  1. Datum oprichting: 15 mei 1995
  2. Valuta: Euro
  3. Maximale op/afslag: 0,15%
  4. Lopende kosten (2019): 0,93%
  5. Beheerkosten: 0,48%
  6. Bloomberg ticker: OPTIINC NA
  1. ISIN Code: NL000287084
  2. Benchmark: 60% iShares € Aggr / 40% iShares € HY
  3. Performance fee: 10%
  4. Hurdle rate: Benchmark
  5. Dividend per kwartaal: EUR 0,32 (2020)
  6. Ex. datum: 19 juni 2020

Fonds update juli 2020

De maand werd gekenmerkt door een gematigd positief beleggingssentiment waarin veilige staatsobligaties een kleine prijsstijging boekten. Ondanks het feit dat er voor recordbedragen door de Amerikaanse overheid geleend wordt, daalde het aanvangsrendement van een 10-jarige Amerikaanse staatslening op de laatste dag van de maand verder tot 0,53%. Deze combinatie van factoren leidde tot een goede prestatie van de in portefeuille opgenomen high yield fondsen. Tevens boekte de twee achtergestelde perpetuele ING obligaties een stevige koersstijging. De markt lijkt zich te realiseren dat ING in staat zal zijn om haar geplande aflossing van deze obligaties, die nu een koers van circa 85 noteren, voor 2022 ten uitvoer te brengen. Het relatieve resultaat stond wederom onder druk door de posities in Amerikaanse MLP’s. Ondanks de geruststellende resultaten en hun dividendrendementen van veelal rond de 10%.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.