Algemene gegevens

Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Het beleggingsbeleid van het fonds is er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een neutraal risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternatieve beleggingen. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Mix Fund

Lucas Crasborn

Directeur

Bekijk profiel

Arjen van der Meer, CFA

Senior Portefeuillebeheerder

Bekijk profiel

Datum oprichting: 29-03-1983
Valuta: Euro
Maximale op/afslag: 0,15%
Lopende kosten (): 1,18%
Beheerkosten: 0,72%
Bloomberg ticker: OPTIMIX NA

ISIN Code: NL0000287100
Benchmark: Samengesteld
Performance fee: 10%
Hurdle rate: Benchmark
Dividend: EUR 0,55 (2025)
Ex. datum: 2025-06-17

Fonds update december 2025

De koers van Optimix Mix Fund steeg met 2,1% in december*. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar benchmark, die steeg met 0,1%. Het in 2025 behaalde rendement is daarmee uitgekomen op 10,9%* en dat is 6,3% meer dan het benchmarkrendement van 4,6%.

Het relatieve rendement is gedurende het jaar steeds verder uitgebouwd. De basis werd gelegd in het voorjaar, toen het accent op aandelen buiten de Verenigde Staten zich uitbetaalde. Na de door president Trump ontketende handelsoorlog daalde de Amerikaanse dollar in waarde. Ook de renteverlagingen door de Federal Reserve rechtvaardigen een zwakkere valuta. Dankzij de onderwogen positie in Amerikaanse aandelen ondervond het fonds relatief weinig hinder van de waardedaling van 13,4% van de dollar ten opzichte van de euro. De bewegingen op de aandelenmarkten in december waren in lijn met het beeld dat geheel 2025 opleverde. Europese aandelen stegen met 3%, de opkomende markten stegen met 0,8% en de Amerikaanse S&P 500 Index daalde met 1,2%, allen gemeten in euro. Deze uitslagen droegen bij aan een mooie eindsprint van het relatieve rendement. De posities in edelmetalen droegen eveneens bij aan het relatieve rendement. In december steeg zilver met maar liefst 27% en goud met 1,2%, de jaarscores bedragen 123% voor zilver en 46% voor goud in 2025.

Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, steeg in december van 2,69% naar 2,86%, voor geheel 2025 liep de rente met circa 0,5% op. Staatsobligaties zagen hun koers derhalve dalen, echter de lage rentegevoeligheid van het fonds zorgde ervoor dat de hinder relatief beperkt bleef. Ultimo december was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 50,9%, staatsobligaties 18,9%, bedrijfsobligaties 6,7%, alternatieve beleggingen 7,4%, grondstoffen 8,5% en liquiditeiten 7,6%.

Meer informatie

Positieoverzicht per ultimo december 2025 pdf
European MiFID Template xlsx
European ESG Template xlsx

Onepagers

Kalender

Juridisch

(Half) Jaarverslagen

Risico indicator, het risico van dit product is vrij klein, namelijk 3 op een schaal van 7.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Duurzaamheidsrisico’s

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. Aangezien het fonds ook in andere beleggingsinstellingen belegt, wordt bij de analyse van deze producten rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. Bij het gebruik van passieve indirecte beleggingen zal het fonds de nadruk leggen op beleggingen in op duurzaamheid gerichte indexderivaten en indexproducten. Bij afwezigheid van dergelijke instrumenten zal het fonds beleggen in andere indexderivaten en indexproducten. Binnen dergelijke indexderivaten en indexproducten kan er blootstelling ontstaan naar bedrijven die niet in overeenstemming zijn met de uitsluitingscriteria waarnaar hierboven wordt verwezen. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijke ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Het fonds houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Om invulling te geven aan dit uitsluitingsprincipe en het meten van duurzaamheidsfactoren maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus Sustainalytics en Clarity AI.

Optimix Mix Fund