Optimix Wereld Aandelen Fonds

Aandelen fonds

  • Koers: € 83,25
  • Intrinsieke waarde: € 83,42

Algemene gegevens

Optimix Wereld Aandelen Fonds biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde veelal grote internationale ondernemingen. De primaire doelstelling van dit aandelenfonds is om op lange termijn een structureel beter totaalrendement, in de vorm van koerswinsten en dividenden, te realiseren dan de MSCI World Index (op herbeleggingsbasis, in euro). Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Wereld Aandelen Fonds

Kin Cheung

Kin Cheung

Senior Portefeuillebeheerder

Arjen van der Meer, CFA

Arjen van der Meer, CFA

Senior Portefeuillebeheerder

  1. Datum oprichting: 07-01-1999
  2. Valuta: Euro
  3. Maximale op/afslag: 0,20%
  4. Lopende kosten (2025): 1,25%
  5. Beheerkosten: 0,96%
  6. Bloomberg ticker: OPWAF NA
  1. ISIN Code: NL0010558813
  2. Benchmark: iShares Core MSCI World UCITS ETF
  3. Performance fee: n.v.t.
  4. Hurdle rate: n.v.t.
  5. Dividend: EUR 0,26 (2026)
  6. Ex. datum: 2026-06-18

Fonds update juli 2026

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds steeg met +0,3% gedurende de maand juli. Hiermee presteerde het fonds iets beter dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in dezelfde periode met -0,1% aan koers verloor.

De wereldaandelenindex bleef deze maand nagenoeg onveranderd, echter onder de oppervlakte was er de nodige volatiliteit. De favoriete, kunstmatige intelligentie gerelateerde, aandelen van het eerste halfjaar kregen een stevige correctie te verwerken. Zo daalde de bekende Philadelphia Semiconductor Index met ruim 20%. Dit was er in belangrijke mate debet aan dat de Nasdaq 3,5% lager sloot, terwijl de Magnificent Seven er zelfs een klein plusje van 2% uit wist te persen. In de Straat van Hormuz laaide het geweld weer op en zodoende stegen de olieprijs en de energiesector met respectievelijk +24% en +13%. Via hogere inflatieverwachtingen had dit ook weer een opdrijvend effect op de kapitaalmarktrentes, waarbij zowel de Amerikaanse als de Duitse tien jaar rente met circa 0,3% stegen. De belangrijkste bijdrage aan de relatieve performance van het fonds kwam vanuit de overwogen positie van de energiesector (Shell +16%, Repsol +22,5%). 

De onderwogen positie van de financiële sector, die het deze maand goed deed en profiteerde van de stijgende rentes, kostte daarentegen wat relatieve performance. Ook moest er op enkele posities in de zeldzame aardmetalen wat worden toegegeven (MP Materials en Lynas Rare Earth daalden met ruim 20%). Gedurende de maand werd er geleidelijk begonnen met het opbouwen van een positie in goudmijnbouwbedrijven, in anticipatie op bodemvorming in de goudprijs. Dit werd gefinancierd door winstneming in enkele cybersecurityaandelen. Het fonds houdt een bescheiden kaspositie aan van circa 5%.

Meer informatie

Onepagers

Kalender

Juridisch

(Half) Jaarverslagen

Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Duurzaamheidsrisico’s

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijk ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Het fonds houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Om invulling te geven aan dit uitsluitingsprincipe en het meten van duurzaamheidsfactoren maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus Sustainalytics en Clarity AI.