Optimix Wereld Aandelen Fonds

Aandelen fonds

  • Koers: € 77,30
  • Intrinsieke waarde: € 77,15

Algemene gegevens

Optimix Wereld Aandelen Fonds biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde veelal grote internationale ondernemingen. De primaire doelstelling van dit aandelenfonds is om op lange termijn een structureel beter totaalrendement, in de vorm van koerswinsten en dividenden, te realiseren dan de MSCI World Index (op herbeleggingsbasis, in euro). Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Wereld Aandelen Fonds

Kin Cheung

Kin Cheung

Senior Portefeuillebeheerder

Arjen van der Meer, CFA

Arjen van der Meer, CFA

Senior Portefeuillebeheerder

  1. Datum oprichting: 07-01-1999
  2. Valuta: Euro
  3. Maximale op/afslag: 0,20%
  4. Lopende kosten (): 1,16%
  5. Beheerkosten: 0,96%
  6. Bloomberg ticker: OPWAF NA
  1. ISIN Code: NL0010558813
  2. Benchmark: iShares Core MSCI World UCITS ETF
  3. Performance fee: n.v.t.
  4. Hurdle rate: n.v.t.
  5. Dividend: EUR 1,50 (2025)
  6. Ex. datum: 2025-06-17

Fonds update februari 2026

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds steeg met +0,8%* gedurende de maand februari. Hiermee presteerde het fonds iets minder goed dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in dezelfde periode met +2,4% steeg. De beursmaand februari stond in het teken van kunstmatige intelligentie en de impact op verschillende sectoren. De 'AI scare trade' begon begin februari met Anthropic's Claude-tools voor juridische en financiële taken, wat investeerders deed vrezen voor disruptie in kennisintensieve sectoren. De software sector, die al langer onder druk lag, werd nog verder afgewaardeerd. Daarnaast richtten bezorgde beleggers hun pijlen ook op andere industrieën die mogelijk kwetsbaar zijn zoals verzekeraars, logistiek, en andere informatie- en datadiensten. Sectoren die bescherming bieden tegen deze dreigingen deden het juist goed. Onder het acronym ‘HALO’ (hard assets with low obsolescence) zochten beleggers hun toevlucht in mijnbouw, telecom, basisconsumptie en nutsbedrijven. Hoewel het fonds onderwogen is in technologie, wat goed uitpakte, werd toch wat averij opgelopen door strategische posities in zeldzame aardmetalen en uranium. Hoewel dit ook ‘HALO’ assets zijn, correleerden deze het afgelopen jaar ook sterk met het AI-thema, vandaar ook enige afwaardering. Ook was dit niet gek gezien de enorme koersstijgingen in januari. De relatieve performance van het fonds had derhalve wat te lijden onder posities in uranium. Zo daalden uraniumnamen als Cameco met -10%, Energy Fuels met -8% en Uranium Energy met -17%. Aandelen in de zeldzame aardmetalen sector leverden eveneens in, zo daalde Sunrise Energy Metal met -27%, Ucore Rare Metals met -27% en United States Rare Earth met -9%). De portefeuille is volledig belegd en er vonden geen significante verschuivingen plaats in regio- of sectorgewichten.

Meer informatie

Onepagers

Kalender

Juridisch

(Half) Jaarverslagen

Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Duurzaamheidsrisico’s

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijk ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Het fonds houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Om invulling te geven aan dit uitsluitingsprincipe en het meten van duurzaamheidsfactoren maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus Sustainalytics en Clarity AI.