Omzetting Optimix Emerging Markets Fund naar Optimix Global Quality Fund (voorwaardenwijziging)
Per 1 september a.s. zal Optimix Emerging Markets Fund worden voortgezet als Optimix Global Quality Fund.
Optimix Global Quality Fund streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (gemeten in euro, hierna aangeduid als benchmark). Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het Fonds wordt belegd in een geconcentreerde selectie van kwalitatief hoogwaardige ondernemingen met een lange, stabiele dividendhistorie.
Het Fonds belegt in principe voor 100% in aandelen of aan aandelen gerelateerde financiële instrumenten van ondernemingen die beantwoorden aan de volgende hoofdcriteria:
- minimaal 10 jaar een stabiel of stijgend dividend, zonder dividendverlaging over deze periode;
- notering op een gereglementeerde markt;
- een beurswaarde van ten minste EUR 10 miljard; en
- een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ten minste EUR 20 miljoen.
Voor de uiteindelijke selectie van deze aandelen maakt de Beheerder gebruik van een zelf ontwikkeld kwantitatief screeningmodel waarin diverse waarderings- en kwaliteitsfactoren zijn opgenomen.
Op basis van deze factoren wordt een ranglijst opgesteld, waarbij in beginsel de 100 hoogst scorende ondernemingen in aanmerking komen voor opname in het Fonds. Uit deze groep selecteert de Beheerder vervolgens circa 30 aandelen voor de portefeuille. Bij deze uiteindelijke selectie wordt naast de kwantitatieve uitkomst nadrukkelijk rekening gehouden met:
- sector- en landenconcentratie, waarbij in beginsel een maximale weging van 5% per individueel aandeel en 40% per sector wordt nagestreefd; en
- de feitelijke ontwikkelingen bij de ondernemingen, zoals strategische keuzes, concurrentiepositie, balansstructuur en corporate governance.
De geselecteerde 30 aandelen worden in beginsel gelijkgewogen in portefeuille opgenomen. De portefeuille wordt periodiek, in beginsel per kwartaal, geherbalanceerd om de gelijke wegingen en de beoogde risicokarakteristieken te behouden en om nieuwe kansen in het selectie universum te benutten.
In de bijlage leest u meer over de voorwaardenwijziging per 1 september 2026 en over het nieuwe beleggingsbeleid van Optimix Global Quality Fund. Tot 1 september a.s. wordt Optimix Emerging Markets Fund nog volgens de huidige voorwaarden beheerd.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan uw vaste Optimix-contactpersoon of via info@optimix.nl aan de directie van Optimix.
-
-
Aanpassing Prospectus Optimix Fondsen
Op 16 april 2026 wordt de nieuwe Europese Wet- en regelgeving van kracht (AIFMD II). Als gevolg hiervan wordt het prospectus van Optimix Investment Funds NV uitgebreid met een extra liquiditeitsbeheersingsmaatregel te weten: verlenging van de kennisgevingstermijn op Euronext van 1 dag naar 4 dagen... Lees verder -
Zivver (veilige e-mail)
Binnenkort stapt Optimix voor het verzenden en ontvangen van privacygevoelige informatie over op Zivver. Dat betekent dat een groot deel van de correspondentie met ons voortaan via Zivver verloopt. We doen dit, omdat we het heel belangrijk vinden zorgvuldig met uw informatie om te gaan... Lees verder