Add Value Fund

Aandelen fonds

  • Koers: € 55,19
  • Intrinsieke waarde: € 54,91

Algemene gegevens

Sinds oktober 2013 heeft Optimix een belang in Add Value Fund. Add Value Fund is de enige specialist die zich volledig focust op Nederlandse beursgenoteerde small- en midcapaandelen. Het Fonds belegt uitsluitend in Nederlandse “mini-multinationals” die actief zijn in structurele groei- en/of nichemarkten en veelal Europees of wereldmarktleider zijn in hun marktsegment. De ondernemingen hebben een beurswaarde van ten minste € 20 miljoen en ten hoogste € 7,5 miljard en zijn genoteerd op Euronext Amsterdam of een ander gereglementeerde markt.

Het Fonds voert een actief beleggingsbeleid. Uit een beleggingsuniversum van circa 65 ondernemingen selecteert de Beheerder minimaal 10 en maximaal 25 ondernemingen die in de portefeuille worden opgenomen. Deze selectie vindt primair plaats op basis van een zogenaamde”bottom-up stock picking” aanpak - diepgaande fundamentele en waarde analyse. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Meer informatie over Add Value Fund

Hilco Wiersma

Hilco Wiersma

Fund Manager & Managing Partner Add Value Fund

Willem Burgers

Willem Burgers

Fund Manager & Partner Add Value Fund

  1. Datum oprichting: 1-2-2007
  2. Valuta: Euro
  3. Maximale op/afslag: 0,50%
  4. Lopende kosten (2018): 1,94%
  5. Beheerkosten: 1,75%
  6. Bloomberg ticker: AVFNV
  1. ISIN Code: NL0009388743
  2. Benchmark: NVT
  3. Performance fee: 10%
  4. Hurdle rate: 10%
  5. Dividend: EUR 1,50 (2019)
  6. Ex. datum: 23 april 2019

Meer informatie

Onepagers

Kalender

Juridisch

(Half) Jaarverslagen

Risicometer

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.