Add Value Fund
Aandelen fonds
- Koers: € 48.23
- Intrinsieke waarde: € 48,47
Algemene gegevens
Sinds oktober 2013 heeft Optimix een belang in Add Value Fund. Add Value Fund is de enige specialist die zich volledig focust op Nederlandse beursgenoteerde small- en midcapaandelen. Het Fonds belegt uitsluitend in Nederlandse “mini-multinationals” die actief zijn in structurele groei- en/of nichemarkten en veelal Europees of wereldmarktleider zijn in hun marktsegment. De ondernemingen hebben een beurswaarde van ten minste € 20 miljoen en ten hoogste € 7,5 miljard en zijn genoteerd op Euronext Amsterdam of een ander gereglementeerde markt.
Het Fonds voert een actief beleggingsbeleid. Uit een beleggingsuniversum van circa 65 ondernemingen selecteert de Beheerder minimaal 10 en maximaal 25 ondernemingen die in de portefeuille worden opgenomen. Deze selectie vindt primair plaats op basis van een zogenaamde”bottom-up stock picking” aanpak - diepgaande fundamentele en waarde analyse. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.


- Datum oprichting: 1-2-2007
- Valuta: Euro
- Maximale op/afslag: 0,50%
- Lopende kosten (2018): 2,46%
- Beheerkosten: 1,75%
- Bloomberg ticker: AVFNV
- ISIN Code: NL0009388743
- Benchmark: NVT
- Performance fee: 10%
- Hurdle rate: 10%
- Dividend: EUR 0,80 (2018)
- Ex. datum: 24 april 2018
Onepagers
- Factsheet januari 2019 PDF
- Factsheet december 2018 PDF
- Factsheet november 2018 PDF
- Factsheet oktober 2018 PDF
- Factsheet september 2018 PDF
- Factsheet augustus 2018 PDF
- Factsheet juli 2018 PDF
- Factsheet juni 2018 PDF
- Factsheet mei 2018 PDF
- Factsheet april 2018 PDF
- Factsheet maart 2018 PDF
- Factsheet februari 2018 PDF
- Factsheet januari 2018 PDF
- Factsheet december 2017 PDF
- Factsheet november 2017 PDF
- Factsheet oktober 2017 PDF
- Factsheet september 2017 PDF
- Factsheet augustus 2017 PDF
- Factsheet juli 2017 PDF
- Factsheet juni 2017 PDF
- Factsheet mei 2017 PDF
- Factsheet april 2017 PDF
- Factsheet maart 2017 PDF
- Factsheet februari 2017 PDF
- Factsheet januari 2017 PDF
Kalender
Juridisch
- Prospectus PDF
- Essentiële beleggersinformatie PDF
- Jaarverslag 2017 PDF
(Half) Jaarverslagen
- Halfjaarbericht 2017 PDF
- Jaarverslag 2016 PDF
- Jaarverslag 2015 PDF
- Jaarverslag 2014 PDF
- Jaarverslag 2013 PDF
- Jaarverslag 2012 PDF
- Jaarverslag 2011 PDF
- Jaarverslag 2010 PDF
- Jaarverslag 2009 PDF
- Jaarverslag 2008 PDF
- Jaarverslag 2007 PDF

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.