Add Value Fund

Aandelen fonds

  • Koers: € 54,49
  • Intrinsieke waarde: € 54,76

Algemene gegevens

Sinds oktober 2013 heeft Optimix een belang in Add Value Fund. Add Value Fund is de enige specialist die zich volledig focust op Nederlandse beursgenoteerde small- en midcapaandelen. Het Fonds belegt uitsluitend in Nederlandse “mini-multinationals” die actief zijn in structurele groei- en/of nichemarkten en veelal Europees of wereldmarktleider zijn in hun marktsegment. De ondernemingen hebben een beurswaarde van ten minste € 20 miljoen en ten hoogste € 7,5 miljard en zijn genoteerd op Euronext Amsterdam of een ander gereglementeerde markt.

Hilco Wiersma

Hilco Wiersma

Fund Manager & Managing Partner Add Value Fund

Willem Burgers

Willem Burgers

Fund Manager & Partner Add Value Fund

  1. Datum oprichting: 1-2-2007
  2. Valuta: Euro
  3. Maximale op/afslag: 0,50%
  4. Lopende kosten (2019): 1,96%
  5. Beheerkosten: 1,75%
  6. Bloomberg ticker: AVFNV
  1. ISIN Code: NL0009388743
  2. Benchmark: NVT
  3. Performance fee: 10%
  4. Hurdle rate: 10%
  5. Dividend: EUR 1,25 (2020)
  6. Ex. datum: 20 april 2020

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.